株式投資とか育児とか将棋とか
年初＋７５％ 地合い万歳の1年
売り買いは割愛
2025末のポジション
主力
1542 純銀信託
255A ジーエルテクノ
2588 プレミアムウォーター
3583 オーベクス
3891 ニッポン高度紙工業
4482 ウィルズ
6005 三浦工業
6745 ホーチキ
7115 アルファパーチェス
7608 SKジャパン
9856 ケーユーHD
準主力
1384 ホクリヨウ
3922 PRTIMES
5285 ヤマックス
5592 薬の窓口
6623 愛知電機
6643 戸上電機
7228 デイトナ
7670 オーウエル
8043 スターゼン
8844 コスモスイニシア
超分散 一番でかいのがホーチキ10000株
純銀信託、高度紙が跳ね上げ中。
アルファパーチェス10000株は下落で4、5番手クラス転落
長年主力を張っていた和弘食品はアメリカ事業が想定とだいぶ違って売り切り
新規投資銘柄
一時だいぶ人気株だった元キラキラグロース
2020年に1600円ほど 現在500円
ただ2020 3月期
売上44億 営利13億
2025 3月期
売上55億 営利17億
東大入るだろう、と小1の子に期待していたけどちょっと期待と違うなあ、で高1でだいぶ頑張ってるのに小1の時より評価低い感じに
ただし株価1/3以下になったといってもPER16 PBR3.3 と ネットネット主戦場の自分には十分に怖い数字。ただし売上の4割以上がストックビジネス、かつCFの安定性を考えるとそろそろ評価と成長曲線がクロスするのでは？の思惑。
ただ「味の素やイオンなど製配販大手約30社が、2026年度にも統一した商品情報を取得できるシステムを導入する。これまでメーカー、卸、小売りごとに管理する情報の項目や形式が異なっていたため、流通側は自社システムに手作業で登録し直す手間がかかっていた。人手不足が課題になる中、流通の作業負担を3割削減できるとみている。」
というニュースがあり、商売が一変する可能性がある。
天国パターン
言い出しっぺのイオンが導入
ebase抜きでこのシステム作れるの？
などで超絶恩恵銘柄になる可能性
地獄パターン
国がフォーマット全部決めてみんなそれに従えで、ebaseのこれまでのデータが無価値に
また長期下落チャートでまだまだ下がる可能性も大きく準主力クラスまで
2024.3月の中計から期待で準主力ポジだった銘柄の点検分析：自分用
売上予定710億 営業利益12億 経常利益15億 予定
中計では2027で売上770億 営利18億を予定しているが新事業がまだで自動車一本足
航空機塗料がどの程度の数字になるのか、もう少し時間がかかりそう。
流動資産274億＋有価証券106億ー負債総額222億＝158億
時価総額97億 とネットネット状態はかわらず。バリュー株がどれもこれも上がってる現状残り少ない割安株
今後、大丈夫なの？の自動車頼み故のこの評価
中計を出していこう、会社はROE8％にこだわっているのか毎年12億ほど保有有価証券を売却して純益を＋6～7億の16億ほど（ROE8％水準）にしているので今年も12月に有価証券売却のお知らせが来るはず。
たぶん売却対象はタコ足配当で3倍化した西川ゴム含みの予想
配当は前年度＋3円で48円にするのでなかろうか？（願望）
ただ会社発表の中計2027年度 純益13億でROE８％にするには純資産を170億程度にする必要があり、40億円配当で出すか、自社株買いが必要だが。
もしくは今のように保有株売却で利益をかさましするか。
この規模で買うなら1.5倍化程度の期待値だが、配当を毎年＋していく感じだと年＋10％程度の期待値
瞬間高騰はほぼなさそうだが、負けの目がだいぶ小さい投資と思うので5％配当を見ながら中計期間、準主力として保有したいと思う。
PF規模が昔と違うので昔の準主力の規模だと少なすぎるので４～５％規模にしたい。
というかそれ以下は分散しすぎで銘柄選択が適当になるので早めに修正したい。
優待30～40銘柄 準主力5～８銘柄 主力3銘柄位のイメージ