3408 サカイオーベックス分析

2019.3 決算時

流動資産 136億

有価証券  19億

出資金   55億

負債合計  103億

純資産価値 107億

発行株式総数 644万株

1株当たり純資産価値 1,660円

出資金分がでかく実質現金価値は800円ほどで現在株価1830円

1600~1800のboxのようなきがしなくもなく、自分の基準からするとさほど割安でもないような気がしなくもないがこの数年の現金のつみあがり方からすると配当余力など考えて1830でIN

5445 東京鉄鋼




2019.9

2019.3決算時

流動資産 237憶

有価証券  24億

負債合計 190憶

純資産価値 100憶

総発行株数 936万株

1株純資産価値1070円

 

現在株価1150~1200

 

4年前まで絶好調 株価3000

その後2年低迷 で1500まで

その後2400まで戻るも1000~1400のboxへ。

 

今季予想でPER5~6 固定資産の減損処理が終わってることを考えると下値リスクが小さいと思い、大和工業と一緒に@1160でIN

配当が60→20円となったが、現在の状況だともとの60円に戻すことも可能なはずなのでそれを期待。




5351 品川リフラクトリーズ 分析




2020.5.14  3月期決算

ほぼ予想通りの決算

今期1株益590円ほど

流動資産 720億(現金130億 売掛364億 在庫216億)

有価証券 75億

負債合計 435億

純資産価値 349億

1株資産価値 3700円

年末3500円まで行った後2000円まで落ちて現在2200円

@2740で15%ポジション。

結果売り逃しだがそのままホールド。

2019.11.7 中間決算

前期より悪化だが十分利益を出してる。予想1株益600程度。

流動資産 710億

有価証券  72億

負債合計 465億

現在株価3050円

2回買い増しして現在単価@2800でPFの10%ほどポジション

来期の純資産価値を見ても4000円までは割高リスクはないと思う。

2019.9.1

2019.3決算

流動資産721億

(現金 115億 売掛 376億 在庫 220億)

有価証券80億

負債合計488億

純資産価値313億

(純資産価値は 172⇒216⇒254⇒313億へ)

2020.3予想で340~360億

株数943万株

1株資産価値 3320円

現在株価2500~2600円

配当130円

2018年10月に5000円つけてから急落

鉄鋼業に引きずられてだと思われるが会社予想でPER4 この3年の利益を織り込んでおらず明らかに下げ過ぎと思う。

株主構成はJFEスチールが34% で特定56%

@2600でIN